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Nel mondo del trading bidirezionale degli investimenti nel forex, esiste una profonda relazione interna tra il grande sogno di "fare fortuna" e la natura "noiosa e ripetitiva" del trading. Per i trader forex che coltivano questo sogno, è questo intenso desiderio di redditività a lungo termine che li motiva a resistere e perseverare proattivamente attraverso fasi di trading apparentemente monotone e ripetitive.
Il trading sul forex non è un atto speculativo che si basa sulla fortuna a breve termine; piuttosto, è un processo che richiede di costruire un vantaggio competitivo attraverso operazioni disciplinate, revisioni ripetute e una continua convalida della strategia. Dall'analisi quotidiana dei dati di mercato delle coppie di valute, alla revisione meticolosa di ogni registro di trading, fino al continuo perfezionamento di tecniche fondamentali come l'analisi delle tendenze delle medie mobili e il riconoscimento dei pattern candlestick, questi passaggi spesso mancano di interesse immediato e possono persino essere estremamente ripetitivi e noiosi. Ma per i trader il cui obiettivo principale è "fare un sacco di soldi", questo sogno diventa una motivazione fondamentale per superare la noia e perseverare, consentendo loro di trasformare sforzi monotoni e a breve termine in potenziali profitti a lungo termine. Attraverso la ripetizione quotidiana, affinano gradualmente i loro sistemi di trading e migliorano il loro giudizio di mercato.
Sulla base di un'esperienza più ampia nella società tradizionale, il fenomeno della "ripetizione mirata guidata da vincoli esterni o obiettivi interni, che alla fine porta a scoperte in un campo" non è raro. L'ambiente carcerario, ad esempio, è un ottimo esempio di come gli studiosi taiwanesi siano stati incoraggiati ad approfondire la storia. I documenti indicano che due studiosi taiwanesi, durante la detenzione, erano limitati dalle normative carcerarie alle sole opere storiche, con il divieto di qualsiasi altro tipo di lettura. Durante la loro lunga e relativamente isolata permanenza in carcere, per alleviare la noia e trovare conforto spirituale in queste circostanze limitate, iniziarono a dedicare le loro energie alla lettura e alla ricerca storica. Dall'esame sistematico di eventi importanti di diversi periodi storici, all'analisi approfondita della logica comportamentale e dell'impatto di personaggi storici, fino alla sintesi e all'affinamento delle leggi sottostanti lo sviluppo storico, questo processo di apprendimento monotono e ripetitivo, pur privo di stimoli provenienti da nuove informazioni esterne, ha permesso loro di accumulare una conoscenza e una ricerca di gran lunga superiori nel campo della storia. In definitiva, è stata questa esperienza di studio ripetuto sotto "restrizioni" che ha permesso loro di sviluppare una prospettiva di ricerca unica e una profonda competenza nel campo della ricerca storica, diventando studiosi influenti nel settore. Questo caso illustra vividamente che, sia guidati da vincoli esterni passivi che da obiettivi interni attivi, quando gli individui entrano in uno stato di "ripetizione focalizzata", possono spesso accumulare rapidamente conoscenze e competenze in un'area specifica, superando così i colli di bottiglia e raggiungendo i propri obiettivi.
Tornando allo scenario di trading bidirezionale degli investimenti in valuta estera, questa logica di "guidare la ripetizione per raggiungere gli obiettivi" si applica anche a questo. Da una prospettiva umana, pochi trader forex preferiscono attivamente un processo di trading ripetitivo, noioso e infinitamente ripetitivo. Esaminare ripetutamente gli stessi trend di mercato può facilmente portare ad affaticamento psicologico, convalidare ripetutamente la stessa strategia di trading può essere tedioso e aderire costantemente alla stessa disciplina di trading è una tremenda prova di pazienza e forza di volontà. Tuttavia, quando i trader coltivano il grande sogno di "fare fortuna", questo sogno si trasforma in un potente "vincolo interiore", costringendoli ad abbandonare il "divertimento" per concentrarsi invece sull'accumulo di "efficacia". Ad esempio, per valutare accuratamente l'efficacia dei segnali di crossover delle medie mobili in diverse condizioni di mercato, esamineranno ripetutamente i trend storici delle principali coppie di valute negli ultimi anni, registrando le fluttuazioni di prezzo corrispondenti a ciascun segnale di crossover e analizzando le condizioni fondamentali che determinano la validità o meno del segnale. Per evitare di essere fuorviati dalle fluttuazioni dei grafici a candele a breve termine, confronteranno ripetutamente i singoli pattern di candele con i trend di medio e lungo termine, affinando i criteri di giudizio che si allineano alla propria logica di trading. Questa ripetizione apparentemente noiosa non fa altro che accumulare "cambiamenti quantitativi" per ottimizzare le strategie di trading e approfondire le proprie conoscenze. Quando questo "cambiamento quantitativo" raggiunge un certo livello, porterà naturalmente a un "cambiamento qualitativo": i trader diventeranno più precisi nel giudicare i trend di mercato, più capaci di affrontare i rischi e, in definitiva, si avvicineranno gradualmente al sogno di "fare un sacco di soldi". Si può affermare che nel trading forex, il "sogno di fare un sacco di soldi" è il motore principale che motiva i trader a sopportare la noia e la ripetizione, e la "ripetizione noiosa" è la via essenziale per trasformare i sogni in profitti reali.
Nel mondo del trading bidirezionale degli investimenti forex, un fenomeno comune è che i trader forex di successo spesso non condividono proattivamente i propri metodi, strategie o sistemi di investimento e trading.
Tuttavia, è opportuno chiarire che questa "non condivisione" non deriva da avarizia o meschinità da parte dei trader, ma piuttosto da una profonda comprensione della complessità del mercato e delle differenze individuali tra i trader. Si tratta essenzialmente di una scelta razionale per "evitare di danneggiare gli altri". I trader di successo capiscono che il trading forex non è semplicemente un gioco di "copia" di una strategia. Una strategia collaudata, se non adattata agli scenari specifici e alle caratteristiche dell'utente, può facilmente diventare fonte di perdite per gli altri. Sono riluttanti a condividere ciecamente le proprie conoscenze, portando potenzialmente altri ad abusarne senza il dovuto giudizio e, in definitiva, a subire perdite inutili. Questa riluttanza a condividere risiede in un profondo rispetto per i principi di mercato e in un senso di responsabilità nei confronti dei propri pari.
Nella natura bidirezionale del trading sul forex, l'efficacia di una strategia di trading dipende fortemente dalla compatibilità tra l'individuo e la strategia stessa. Ogni trader sul forex presenta differenze significative in queste dimensioni fondamentali, rendendo comune il fenomeno di risultati variabili utilizzando la stessa strategia. In termini di capitale, alcuni trader dispongono di un capitale sufficiente a supportare una posizione leggera a lungo termine, mentre altri si affidano alla volatilità a breve termine per ottenere profitti. Questa differenza di capitale determina direttamente la tolleranza al rischio della loro strategia. In termini di abitudini di trading, alcuni trader eccellono nel lungo termine, aspettando pazientemente che si sviluppino i trend, mentre altri preferiscono strategie di scalping a breve termine per cogliere le discrepanze di prezzo a breve termine. Queste differenze di abitudini possono influire sul controllo del ritmo della loro strategia. In termini di esecuzione, i trader esperti aderiscono rigorosamente alle regole di stop-loss e take-profit, mentre i principianti spesso lasciano che le emozioni interferiscano con le loro strategie. Questa differenza di esecuzione può portare direttamente a discrepanze nell'efficacia delle strategie. Proprio a causa di queste differenze individuali, anche un sistema di alta qualità e collaudato sul mercato può produrre risultati estremamente diversi nelle mani di trader diversi. Una strategia che funziona per un trader di successo può trasformarsi in una trappola per un altro, portando a perdite continue dovute a capitale insufficiente, abitudini incoerenti o scarsa esecuzione. Pertanto, i trader di successo scelgono di non condividere liberamente le proprie strategie, essenzialmente per evitare di mettere a rischio gli altri con "discordanze strategiche" e prevenire situazioni in cui "le buone intenzioni portano a cattivi risultati".
Inoltre, osservando gli scenari di applicabilità delle strategie, nel trading forex bidirezionale, la logica strategica corrispondente alle diverse dimensioni del capitale e ai diversi modelli di trading differisce fondamentalmente. L'applicazione indiscriminata delle strategie nei diversi scenari può facilmente comportare rischi significativi. Ad esempio, la strategia leggera e a lungo termine comunemente utilizzata dai grandi fondi si basa su trend di lungo termine per accumulare profitti. Combinando grandi volumi di capitale con posizioni ridotte, l'impatto delle fluttuazioni a breve termine sul conto viene mitigato. In alcuni casi, grazie all'elevata certezza del trend a lungo termine e al margine gestibile per le perdite, gli ordini stop-loss rigorosi possono essere temporaneamente omessi, consentendo di assorbire i drawdown a breve termine. Tuttavia, questa strategia è completamente inadatta al trading a breve termine con posizioni pesanti. Il trading a breve termine si basa sulle fluttuazioni di prezzo a breve termine, richiedendo periodi di detenzione estremamente brevi. Inoltre, le posizioni pesanti amplificano il rischio di eventuali fluttuazioni di prezzo avverse. Se si applica a questo scenario la logica "senza stop-loss" di una strategia leggera a lungo termine, è probabile che il conto raggiunga la soglia di liquidazione entro un breve periodo di tempo se il mercato subisce fluttuazioni inaspettate a breve termine, con conseguente perdita totale del capitale. Questa natura altamente adattabile delle strategie significa che, anche se i trader di successo condividono le loro strategie, se gli utenti non riescono a comprendere chiaramente i limiti di applicabilità della strategia e applicano ciecamente strategie ampie, leggere e a lungo termine al trading a breve termine con posizioni pesanti, corrono un elevato rischio di liquidazione. Proprio a causa di questa consapevolezza dei rischi dell'applicazione multi-scenario, i trader di successo scelgono di non condividere le proprie strategie casualmente, per evitare che altri subiscano perdite irreparabili a causa di pregiudizi cognitivi.
Nel trading bidirezionale sul forex, la mentalità del trader gioca un ruolo cruciale per la redditività e il successo.
Quando i trader abbandonano la miope mentalità del "fare soldi facili" e adottano una strategia di investimento più stabile e a lungo termine, spesso raggiungono redditività e successo. Tuttavia, questo non è il caso della stragrande maggioranza degli investitori al dettaglio a piccola capitalizzazione nel mercato forex.
Questi piccoli investitori al dettaglio hanno spesso fondi limitati e questa scarsità plasma in modo significativo la loro mentalità. Spesso cadono in una "mentalità da mancanza di denaro", una mentalità fondamentalmente orientata alla povertà che permea la loro mentalità. Questa mentalità li porta a essere eccessivamente cauti nel trading, desiderosi di chiudere le posizioni non appena ottengono anche un piccolo profitto, temendo di perdere i guadagni. Questa paura di perdere ciò che hanno guadagnato è un dolore profondo, persino più doloroso della semplice perdita di denaro.
Pertanto, sebbene questi piccoli investitori al dettaglio possano valutare correttamente la direzione generale del mercato, la chiusura prematura delle loro posizioni impedisce loro di godere appieno dei profitti lucrativi che i trend più ampi portano. Infatti, la stragrande maggioranza di questi piccoli investitori al dettaglio sono trader a breve termine, che spesso effettuano operazioni a breve termine nel tentativo di ottenere profitti rapidamente. Tuttavia, la dura verità del trading sul forex è che i trader a breve termine spesso faticano a raggiungere la redditività, per non parlare della libertà finanziaria o dell'indipendenza patrimoniale attraverso questo approccio.
Nel trading sul forex, i trader di successo dimostrano spesso un'eccezionale capacità di gestire e gestire le perdite fluttuanti.
Questa capacità non è innata, ma piuttosto sviluppata attraverso la pratica e l'esperienza a lungo termine. I nuovi trader forex spesso hanno una visione idealistica, credendo che i rendimenti sulle posizioni di investimento debbano essere sempre positivi. Secondo loro, se i rendimenti diventano negativi, si dovrebbero intraprendere azioni immediate per ridurre le perdite, consentendo solo ai rendimenti e ai profitti positivi di continuare ad accumularsi e crescere. Sebbene questa visione abbia un certo valore teorico, è spesso difficile da implementare nel trading reale.
Tuttavia, il trading nel mondo reale differisce significativamente da questa visione idealizzata. Nel trading forex, le nuove posizioni aperte spesso subiscono una serie di rendimenti negativi prima di stabilizzarsi. Questo perché, nei mercati volatili, le fluttuazioni dei prezzi a breve termine raramente si allineano perfettamente con i trend a lungo termine. Anche se un trader identifica con precisione la tendenza e la direzione generale, un pullback può comunque comportare una serie di numeri negativi sulle posizioni appena aperte. Questo fenomeno è estremamente comune nel mercato forex e ne riflette la complessità e l'incertezza.
Tuttavia, gli investitori sofisticati, di successo e di grandi dimensioni hanno una prospettiva completamente diversa. Non temono i ritiri del trend o i ritracciamenti della curva dei rendimenti, né si lasciano prendere dal panico per una serie di numeri negativi. Per loro, questi ritiri sono salutari e fanno parte della normale volatilità del mercato. Sanno che, negli investimenti forex, le fluttuazioni a breve termine non significano necessariamente un fallimento definitivo. Al contrario, queste fluttuazioni a breve termine sono spesso opportunità offerte dal mercato agli investitori, che, se adeguatamente identificate e gestite, possono potenzialmente tradursi in profitti a lungo termine. Pertanto, danno priorità alla valutazione dei rendimenti e dei rischi del trading da una prospettiva olistica e a lungo termine, piuttosto che lasciarsi influenzare dalle fluttuazioni a breve termine.
Nel panorama del trading bidirezionale degli investimenti in valuta estera, i trader a breve termine con piccoli capitali si trovano di fronte a un dilemma perpetuo: se scelgono investimenti leggeri e a lungo termine, il lungo periodo di detenzione mette a dura prova la loro pazienza, rendendo difficile per la maggior parte delle persone perseverare. Se passano a un trading intensivo e a breve termine, pur soddisfacendo le loro esigenze di profitto a breve termine, l'elevato rischio rende difficile la sopravvivenza a lungo termine.
Questa contraddizione non deriva da una mancanza di competenza da parte dei trader, ma piuttosto da un conflitto naturale tra i piccoli capitali e la logica di redditività del mercato valutario. Il desiderio del gruppo dei piccoli capitali di "rendimenti in rapido aumento" è intrinsecamente in conflitto con il principio fondamentale del mercato forex di "composizione a lungo termine e rischio gestibile", ponendo in definitiva un dilemma.
Nel trading bilaterale di investimenti in valuta estera, i trader a breve termine con piccoli capitali costituiscono una parte significativa dei partecipanti al mercato, un fenomeno spesso descritto come una "tribù concentrata". Limitati da un capitale limitato, sono spesso desiderosi di "fare soldi facili", sperando di espandere rapidamente il loro pool di capitale attraverso il trading a breve termine e ad alta frequenza e di uscire dalle attuali carenze di liquidità. Questa mentalità li spinge direttamente ad adottare un modello di trading intensivo e a breve termine. Tuttavia, le tendenze a breve termine nel mercato dei cambi sono influenzate da molteplici fattori casuali, tra cui flussi di capitale istantanei, notizie dell'ultima ora e sentiment di mercato fluttuante. Questi fattori creano un elevato grado di casualità, caos e irregolarità, rendendo quasi impossibile una strategia di profitto a breve termine replicabile in modo affidabile. In sostanza, il trading intensivo a breve termine è più un'attività "rischiosa" che un investimento basato su un'analisi razionale. Per controllare i rischi, questi trader di solito impostano ordini stop-loss per le loro posizioni. Tuttavia, a causa della casualità delle tendenze a breve termine, nella maggior parte dei casi, le fluttuazioni dei prezzi attivano frequentemente la linea di stop-loss, con conseguente accumulo di piccoli stop-loss, che comunque eroderanno il capitale nel lungo periodo. Se scelgono di "mantenere gli ordini" per evitare ordini stop-loss, potrebbero essere in grado di realizzare profitti nel breve termine grazie alle correzioni del mercato, ma una volta che si trovano ad affrontare condizioni di mercato estreme con una forte inversione di tendenza o un'inversione di tendenza significativa, la perdita di una singola posizione pesante potrebbe sopraffare i piccoli profitti precedenti o addirittura esaurire il capitale. In casi estremi, saranno costretti ad abbandonare il mercato perché il valore netto del conto raggiunge la linea di margine e alla fine usciranno definitivamente dal mercato valutario, perdendo completamente la possibilità di ribaltare la situazione.
Se i trader a breve termine a piccola capitalizzazione abbandonano posizioni pesanti a breve termine a favore di investimenti leggeri a lungo termine, sorgono nuovi dilemmi: in primo luogo, c'è il costo del tempo. Gli investimenti leggeri a lungo termine si basano su tendenze a medio-lungo termine per accumulare rendimenti e il periodo di mantenimento si estende spesso per mesi o addirittura anni, richiedendo molta pazienza e determinazione al trader. La maggior parte degli investitori a piccola capitalizzazione, abituati a operazioni a breve termine, trova difficile sopportare questa lunga attesa e tende a chiudere le proprie posizioni prematuramente, prima che il trend si esplichi completamente, perdendo opportunità di profitto. In secondo luogo, c'è la portata limitata dei rendimenti. Anche se alcuni trader riescono a seguire una strategia leggera a lungo termine e a ottenere profitti stabili, il loro capitale limitato rende difficile che questi profitti migliorino materialmente la loro vita. Questo "profitto stabile" non ha alcun significato pratico. Ad esempio, con una tipica strategia di investimento leggera e a lungo termine, con un capitale iniziale di 10.000 dollari, anche se si ottiene un rendimento annualizzato stabile del 10% (un livello altamente performante nel mercato forex), il profitto annuo è di soli 1.000 dollari. Questo importo non solo è insufficiente a coprire le spese di sostentamento annuali di una persona singola, ma anche a sostenere le esigenze economiche di una famiglia, non riuscendo a risolvere in modo sostanziale le difficoltà finanziarie di chi dispone di un capitale ridotto. Ancora più paradossalmente, questa strategia leggera e a lungo termine, con il suo basso rischio e i rendimenti stabili, può rappresentare un'eccellente soluzione di asset allocation se applicata a grandi entità di capitale come fondi, banche d'investimento e istituzioni. Un capitale di grandi dimensioni può tradurre un rendimento annualizzato del 10% in rendimenti assoluti sostanziali, raggiungendo gli obiettivi di profitto istituzionali. Tuttavia, per i trader a piccola capitalizzazione, la stessa strategia diventa inefficace a causa della limitata base di capitale, rendendola "incapace di soddisfare le esigenze di vita di base".
È questo il dilemma principale per i trader a breve termine a piccola capitalizzazione: sebbene gli investimenti leggeri a lungo termine offrano rischi gestibili, risultano poco attraenti a causa del lungo arco temporale e dei rendimenti limitati che ostacolano la loro capacità di migliorare la propria vita. Mentre il trading intensivo a breve termine può soddisfare il desiderio di "guadagni a breve termine per cambiare lo status quo", comporta rischi elevati che ostacolano il successo a lungo termine e possono persino portare alla perdita dell'intero capitale. Di fronte a questo dilemma, alcuni trader a piccola capitalizzazione si dibattono tra razionalità e istinti da giocatore d'azzardo, optando infine per un trading pesante, in stile gioco d'azzardo. Sono consapevoli degli elevati rischi di questo modello, ma credono che, anche se il successo non è sostenibile, almeno un singolo successo possa migliorare la loro situazione attuale nel breve termine. Questa mentalità "piccolo per grande" è essenzialmente un compromesso con la realtà, che aggrava ulteriormente i loro rischi di sopravvivenza nel mercato forex.
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